5. desember 2011
Onsdag 21. desember 2011 er det rullering av statskasseveksler i bytteordningen. Staten ved Finansdepartementet fremsetter herved tilbud om førtidig innfrielse.
1. Adgang til førtidig innfrielse
Det er kun banker/kredittforetak med avtaler som har ordinær rullering 21. desember 2011 som har adgang til førtidig innfrielse på denne dato, det vil si bytteavtaler med statskasseveksel NST 13 (forfall 21. desember 2011) i siste seksmånedersperiode.
2. Vilkår
2.1. Beløp
Hele bytteavtalen med slik rullering må innfris på samme tid. Det gis ikke mulighet for delvis innfrielse av avtaler.
2.2. Vederlag
Innfrielse tilbys mot et vederlag tilsvarende nåverdien av statens forventede netto kontantstrøm for den gjenstående løpetiden for avtalen. Statens nettokontantstrøm i bytteordningen er forventet å være på 40 basispunkter (0,4 prosentpoeng) per år, det vil si 2 millioner kroner per 1 milliard kroner i avtalebeløp per rulleringsperiode. Nåverdien beregnes ved bruk av neddiskonteringsrentene i punkt 2.3.
2.3. Neddiskontering
Neddiskonteringsrentene er fastsatt per 2. desember 2011 som følger:
| |
Rentesats |
Neddiskonteringssats for |
| 6 mnd syntetisk statskasseveksel1 |
1,36 prosent |
Alle rentebetalinger om 6 måneder |
| 12 mnd syntetisk statskasseveksel1 |
1,09 prosent |
Alle rentebetalinger om 12 måneder |
| 18 mnd syntetisk statsrente2 |
1,12 prosent |
Alle rentebetalinger om 18 måneder |
| 24 mnd syntetisk statsrente2 |
1,16 prosent |
Alle rentebetalinger om 24 måneder |
| 30 mnd syntetisk statsrente2 |
1,19 prosent |
Alle rentebetalinger om 30 måneder |
| 3 års syntetisk statsobligasjon1 |
1,22 prosent |
Alle rentebetalinger om 36 måneder |
1) Beregnet av Norges Bank og publisert på Norges Banks nettsider.
2) Beregnet av Norges Bank med utgangspunkt i 12 mnd veksel og 3 års statsobligasjon.
3. Gjennomføring
De banker/kredittforetak som ønsker å gjennomføre førtidig innfrielse av avtaler, må innen torsdag 8. desember 2011 klokken 11.00 sende følgende opplysninger til Norges Bank:
a) Dato for inngått avtale (auksjonsdato)
b) Dato for bytteavtalens varighet (opprinnelig avtale)
c) Tildelt volum statskasseveksel (markedsverdi på auksjonsdato)
d) Pålydende volum OMF
e) ISIN-nummer OMF
f) Meglerkode i VPS
g) Kontaktperson hos bank/kredittforetak med telefonnummer
Opplysningene sendes til Norges Bank på e-post: prospektOMF@norges-bank.no. Norges Bank vil bekrefte mottatt e-post per telefon til oppgitt kontaktperson.
4. Oppgjør
4.1. Vederlaget i punkt 2.2 innbetales til konto 6345 05 07859 innen torsdag 15. desember 2011.
4.2. Oppgjøret ved tilbakekjøp av OMF skal skje gjennom VPO på oppgjørsdagen 21. desember 2011.
4.3. Manglende innbetaling medfører at adgangen til førtidig innfrielse ved denne rulleringen bortfaller.
Oslo, 5. desember 2011
Norges Bank
Finansdepartementet